alu1994 / fsharpminhacarteira

Calcula posição e rentabilidade da carteira com base em um arquivo contendo operacoes realizadas (compra e venda)

fminhacarteira

Note: esse projeto eh um port para F# do projeto original em C#

Calcula posição e dados da carteira com base em um arquivo CSV (exemplo) contendo operacoes realizadas (compra e venda).

Configure o caminho do arquivo de operações a ser processado bem como o diretorio do arquivo resultado no arquivo appsettings.json.

Como resultado do processamento das operações, é gerado um arquivo HTML com os dados das carteiras, como no exemplo ficticio abaixo.

Agrupa as operações em carteiras com base no tipo do ativo (FII, ETF, Ação) e para cada uma dessas carteira calcula-se:

• quantidade de cada ativo
• preco medio de cada ativo
• valor aplicado em cada ativo (quantidade x preco medio)
• valor patrimonial de cada ativo (quantidade x cotação)
• rentabilidade de cada ativo (valor aplicado x valor patrimonial)
• total aplicado da carteira (soma do valor aplicado de cada ativo)
• total patrimonial da carteira (soma do valor patrimonial de cada ativo)
• porcentagem do valor aplicado de cada ativo em relação ao total aplicado da carteira
• porcentagem do valor patrimonial de cada ativo em relação ao total patrimonial da carteira

Por ultimo apresenta o consolidado de cada carteira na forma de carteira de renda variavel, apresentando:

• total aplicado
• total patrimonial
• rentabilidade total (total aplicado x total patrimonial)
• quantidade de papeis em cada carteira
• porcentagem do valor aplicado de cada carteira em relação ao total aplicado
• porcentagem do valor patrimonial de cada carteira em relação ao total patrimonial

Disclaimer: O aplicativo não é um consultor de investimentos. Os dados e as informações não constituem uma recomendação para comprar ou vender títulos financeiros. O aplicativo não faz declarações sobre a conveniência ou a adequação de qualquer investimento. Todos os dados e informações são fornecidos "no estado em que se encontram" sem qualquer tipo de garantia, somente para fins de informação pessoal, e não de negociações ou recomendações. Consulte seu agente ou representante financeiro para verificar os preços antes de executar qualquer negociação.

Observação 1: consulta o google para saber a cotação de cada ativo
Observação 2: necessário .net core 3 ou superior para compilar/executar o projeto.