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Agregar columna comentarios
Incluir una columna con las observaciones.
Filtrar clientes incobrables del listado
Incorporar un código que diga "INC" a la descripción de la factura para que no figure más en el listado de cobranzas.
Mostrar los anticipos calculados en observaciones
Cada vez que se calcula un anticipo en una factura nueva, mostrar en el listado (así como se calculan los alertas de anticipos bajos).
Están mal generados los bloques CBU
Debería ser 8 y 14, pero está generando 7 y 15.
Cambio en el listado de Clientes
Cambió el formato del listado. Ahora tiene una columna más. Hay que ajustar el script.
Agregar columna de observaciones a listado para revisión de débitos
¿Es posible que facu agregue Observaciones para que le queden de registro a él en un columna a la derecha, por ejemplo la G o la H y que eso no interfiera luego en la lectura para procesar el txt?
Incorporar código completo en "Ordenes de compra abiertas sin cuotas a cobrar"
Hoy figura únicamente el número de orden de compra, pero hay que mostrar el código completo de la observación.
Error en --banco cuando la carpeta outputs no está disponible
Al ejecutar el script desde la carpeta que contiene las subcarpetas inputs y outputs:
Traceback (most recent call last):
File "c:\program files\python35\lib\runpy.py", line 184, in _run_module_as_main
"__main__", mod_spec)
File "c:\program files\python35\lib\runpy.py", line 85, in _run_code
exec(code, run_globals)
File "C:\Program Files\Python35\Scripts\credisur.exe\__main__.py", line 9, in <module>
File "c:\program files\python35\lib\site-packages\credisur\__main__.py", line 91, in main
parse_bank_files(cwd)
File "c:\program files\python35\lib\site-packages\credisur\bankparser\bankparser.py", line 15, in parse_bank_files
writer.save()
File "c:\program files\python35\lib\site-packages\credisur\exceladapter\excelwriter.py", line 18, in save
self.workbook.save(filename=self.filename)
File "c:\program files\python35\lib\site-packages\openpyxl\workbook\workbook.py", line 343, in save
save_workbook(self, filename)
File "c:\program files\python35\lib\site-packages\openpyxl\writer\excel.py", line 264, in save_workbook
archive = ZipFile(filename, 'w', ZIP_DEFLATED, allowZip64=True)
File "c:\program files\python35\lib\zipfile.py", line 1009, in __init__
self.fp = io.open(file, filemode)
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'C:/Users/Federico/Google Drive/GSM/Cuentas/Credisur/Corridas de scripts/2019 02 15/../outputs/rendicion20190215-111509.xlsx'
Mejoras al informe de morosos
- Pasar la solapa Morosos al final de todo
- Ordenar el listado como están ordenados los de debitos y el de credito: Primero por localidad y dentro de eso por cliente, y por OC
Incorporar al scripts Asientos Manuales
Estos asientos se usan para cancelar deudas incobrables.
Ajustes Xubio 2019-09
Xubio volvió a cambiar el listado de clientes y ahora tiene 34 columnas en vez de 33.
MercadoPagoClienteId es la columna que agregaron... la columna Y
cuestión la localidad hay que tomarla de nuevo dela columna 33 (como era antes del ultimo cambio)
Revisar cálculo de "Sin cobranza previa"
Hay clientes que tienen marcado "Sin cobranza previa" pero tienen pagos generados. Debería tener la fecha del último pago registrado.
Agregar solapa ICBC a listado para débitos
Listado de clientes de última cuota
Dejar afuera a los morosos: sólo considerar a los que están en última cuota según cronograma original. Que coincida la cuota a pagar con el plan (6 de 6).
Informe de morosos
Te escribo porque estoy trabajando con lo de bancos y se me ocurre que necesito antes de salir a la gira un informe con los clientes que no pagaron el mes anterior + clientes que pagaron pero son morosos (que tienen mas de 3 meses sin pagar).
Esto es para ir a visitarlos, por lo tanto necesito que figure localidad, dirección y teléfono y cbu también.
Cambios de columnas en Xubio - 201908
CBU era la columna 6 y ahora es la 5
La localidad era la columna 33 y ahora es la 32
Validar que se puedan modificar líneas
Por otro lado, tiene que ser posible que Facu borre y/o agregue lineas, eso no es problema, no? Al procesar luego para crear el txt se lee la info que haya en esa solapa, es así?
Cálculo fecha primer vencimiento
En principio está ok.
Facu quisiera que venga por defecto una fecha de vencimiento determinada para cada cliente, y que cuando se genere el txt para el banco se genere uno por cada fecha de vencimiento. Esto le sería muy útil porque según el tipo de cliente cobran el sueldo en distintos momentos del mes y a veces para cuando el banco lo procesa ya no tienen plata en la cuenta, entonces le gustaría que a los jubilados les venza un día, a los policias otro, a empleados municipales otro, etc. Para eso habría que poder poner una característica a cada cliente o venta que luego se pueda procesar... Podría ser un dato más en el código de venta, podría ser un número puesto al principio del nombre de cada cliente, etc.
Si esto es un quilombo, podría quedar como una mejora a futuro pero lo mencionamos ahora por si ya se puede implementar pero la idea no es demorar el proceso ahora.
Está teniendo problemas con algunos, específicamente los jubilados que cobran el veintipico, entonces les tiene que poner un vencimiento después de la fecha de cobro.
Podría generar un archivo específico quitándolos del listado antes de generar el txt y luego generando uno nuevo a mano como solución provisoria.
Usar formato de números al generar listado para revisión de débitos bancarios
Los números los tiene que poder modificar cuando revisa y es muy incómodo verlos con los ceros adelante y al final. A su vez se "rompe" ese formato si le cambiás el número. ¿No se puede ver como número acá y que se agreguen los ceros necesarios al crear el txt?
Agregar ventas minoristas sin OC
Formato para este caso: C-E-NO-1-780
El "NO" se corresponde con la OC.
Falta fecha última cobranza cuando no hay compras abiertas
A su vez, por qué todos los que en Motivo aparecen como sin compras abiertas no tienen ninguna fecha en última cobranza? es raro que a NADIE le aparezca fecha, pero debe haber algún motivo.
Repite código de orden de compra cuando hay dos facturas abiertas
Kilapi Eliseo: Tiene dos facturas abiertas, pero muestra en los dos renglones el mismo número de orden de compra, que es el de una de las facturas.
Agregar columna de valor de cuota
Archivo Ultima Cuota del output, ¿es posible que aparezca una columna con el valor de la cuota (de esa última cuota que está pagando)?
Generar listado de clientes en última cuota en excel
Incluir clientes con saldo cero (que no haya nada para cobrar). Aclarar para que se pueda filtrar.
Faltan datos por default en listado para débitos
CUIT de la empresa (solo se utilizan estos dos, para Banco Facundo y Banco Horacio)
Facundo: 20292879742
Horacio: 27316719517
Prestación (deben utilizarse así tal cual las ponemos, en mayúscula)
Para Débitos CERRADOS (descuentos a Clientes del BPN, que son la mayoría)
Facundo: V.MUEBLES
Horacio: CREDISURII
Para Débitos ABIERTOS (descuentos a Clientes de otros bancos, que son que están en la solapa ICBC)
Facundo (ICBC): D MUEBLES
Ref del Crédito (Se podrìa modificar pero puede ser siempre la misma, no hay problema)
CREDISUR
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